【笔者简介】松果出自私募冠军团队，累积规模10位数。13年投资经验，擅长抄底和重组，现为阳光私募基金经理。

本来大盘涨的好好的，下午北向资金突然出逃，大家就开始担心，是不是发生了不可测的事件？

(资料图)

其实，这么说吧,无论什么时候，都会遇到各种情况！就像当年，老美限制外资投资我们的军工行业，那前段时间又限制投资人工智能行业，但是，你看到没有5月18日涨的最多的就是AI人工智能！

所以，事件驱动只会加大短期的波动，不改变它的大趋势。好！那具体行情怎么看？以及接下来如何操作？我们快速复盘，给大家汇报一下！

一、关于大盘

指数周四下午小幅跳水，主要是北向资金流出，没有关系的，开头我也讲了，北向买和我们自己人买，其实都是一回事。

关于指数，日K线看不出个所以然，周四一度是逼近前期，短期均线粘合处，但是，我们通过周k线能看到趋势，如下图所示，本周只是一个修复，所以无论周五涨或跌，只要不是特别大的涨和跌，周K线还是修复，下周还要涨，最起码的前半段还要涨。

我的观点比较明确，反弹目标在近期日根线级别的粘合处，大概在3320附近。

全a指数，到了这个位置比较关键，因为我们这一波跟着全a，其实节奏非常perfect，那目前看全a是在加速突破，我觉得全A突破到4月20号这个破位的低点，才会阶段性真正迎来压力。

所以，反弹我认为还是在初期，大家不需要太多的担心，这两天比较强，但如果是明天回踩之类的也有可能，但是没有关系，要突破趋势前的回踩，没有关系的！

二、热点方面

周四，TMT行业大涨，通信、传媒、计算机，是周四最靓的仔，同时，受益于人形机器人题材，机械设备也大涨。

最亮的题材是这个CPO，是前期chatGPT概念的延伸，周四热度非常高并带动了所有细分领域的板块都大涨，周五肯定要分化，大家短期赚太多，筹码就容易分散，不像那种慢慢涨的，这个可以理解吗？所以，周五分化，可能就要看头部的公司了，而三线的公司，可能就不一定普涨了，甚至会回吐下跌。

除此之外，周四自动化设备也大涨，主要是跟马斯克的人形机器人有关，是最新崛起的一个概念，主要智控电机，还有一些核心零部件，影响会比较大一点预计还会活跃，因为前期有chatGPT，所以大家对新鲜的概念，保持非常高的灵敏度。

周四跌幅居前的主要集中在，农业以及电力设备，农业有一定的偶然性，但是电力设备近期长得比较高，所以跌幅靠前，食品饮料由于弹性较小，所以周四表现的也不好，涨跌都是正常的，但是，我们更应该关注能不能持续的涨和持续的跌，我觉得通信呢确实非常热，短期热度肯定是下不来，但是，由于周四太热，所以明天周五很可能是分化。

而颠覆靠前的电力设备，我们一直看好，前段时间涨的特别高，所以短期的回调那也是情理之中。

三、实盘操作

这一波行情起来，通常引领的板块都不一样，目前看这一波新的方向，主要集中在以中传系为代表的军工，以及以充电桩为代表的电力设备，那周四又崛起了一个人形机器人，然后，前期的光通信大涨无外乎这几个分支我觉得炒新不炒旧，新的方向特别是在创新高的这些方向。

我们重点跟，做创新高的主要集中在电力设备，中船系目前有突破的迹象，人形机器人是刚刚崛起的，所以，可能筹码稍微会分散一点，看周五吧，市场如何反馈。

研究方面

A股再次轮动到chatGPT，受市场传言明年800G光模块需求大幅上修的影响，资金围绕着核心板抢筹博反弹，但笔者认为，市场将逐步从弹性回归到确定性。研究跟踪，充分受益AI人工智能爆发，一季度盈利大幅提升的“全球领先的综合通信信息解决方案提供商”的公司。